こんにちは。
けんす は株やETFやREITを保有しています。
今月はいまのところ5枚の収益分配金計算書が送られてきてます。
(1345)上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型
日本のREITに投資できます。
受益権口数:800
1口あたりの収益分配金:12.93円
収益分配金:10,344円(税引前)
信託報酬:0.324%(税込)
「分配金決算月と1口当たりの分配金額」
2019年1月 12.93円
2018年11月 6.73円
2018年9月 14.13円
2018年7月 10.06円
2018年5月 6.21円
2018年3月 1377円
直近1年では1口当たりの分配金が合計63.83円です。
2月15日の終値は1,851円なので、分配金利回りは3.45%弱ですね。
信託報酬もありますし、ソーシャルレンディングと比較すると物足りないと思う方もいるかもしれません。
(1555)上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)
オーストラリアのREITに投資できます。
受益権口数:5,060
1口あたりの収益分配金:9.2円
収益分配金:46,552円(税引前)
信託報酬:0.486%(税込)
「分配金決算月と1口当たりの分配金額」
2019年1月 9.2円
2018年11月 9.2円
2018年9月 9.4円
2018年7月 9.2円
2018年5月 9.3円
2018年3月 9.2円
直近1年では1口当たりの分配金が合計55.5円です。
2月15日の終値は1,591円なので、分配金利回りは3.5%弱ですね。
信託報酬がそこそこ高めです・・・。
(1566)上場インデックスファンド新興国債券
新興国の債権に投資できます。
受益権口数:128
1口あたりの収益分配金:457円
収益分配金:58,496円(税引前)
信託報酬:0.486%(税込)
「分配金決算月と1口当たりの分配金額」
2019年1月 457円
2018年11月 467円
2018年9月 467円
2018年7月 486円
2018年5月 486円
2018年3月 491円
直近1年では1口当たりの分配金が合計2854円です。
2月15日の終値は47,950円なので、分配金利回りは5.95%程度ですね。
こちらも信託報酬がそこそこ高めです。
(1660)MAXIS高利回りJリート上場投信
日本のREITに投資できます。
受益権口数:65
1口あたりの収益分配金:118円
収益分配金:7,670円(税引前)
信託報酬:0.27%(税込)
「分配金決算月と1口当たりの分配金額」
2019年1月 118円
2018年10月 70円
2018年7月 80円
2018年4月 71円
直近1年では1口当たりの分配金が合計339円です。
2月15日の終値は9,72円なので、分配金利回りは3.5%弱ですね。
高利回りとなっていますが、今のところ普通です。今後に期待です。
(1677)上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型
海外の債権に投資できます。
受益権口数:140
1口あたりの収益分配金:118円
収益分配金:16,520円(税引前)
信託報酬:0.27%(税込)
「分配金決算月と1口当たりの分配金額」
2019年1月 118円
2018年12月 119円
2018年11月 119円
2018年10月 119円
2018年9月 118円
2018年8月 126円
2018年7月 126円
2018年6月 132円
2018年5月 132円
2018年4月 132円
2018年3月 133円
2018年2月 136円
直近1年では1口当たりの分配金が合計1510円です。
2月15日の終値は49,200円なので、分配金利回りは3.07%弱ですね。
このファンドは分配金が下がり続けています。毎月分配型でコストもかかり、あまり良くないのかも・・・?
今月は分配金が多くもらえそうです。
しかし、最近は売却している銘柄もあり、保有数が減ってきています。分配金も減っていきそうです・・・。
以上、ありがとうございました。
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